На споте многие расслабляются: нет плеча, нет принудительной ликвидации, значит можно торговать без строгого регламента. На практике это ловушка. На споте вы платите не ликвидацией, а временем, просадкой и неправильным выбором инструмента. Поэтому спотовый бот ценен не тем, что “ставит ордера вместо вас”, а тем, что удерживает дисциплину и работает по правилам.
Эта статья объясняет:
— что такое спот в крипте;
— чем спот отличается от фьючерсов;
— какие бывают спотовые боты (grid, DCA и другие);
— в чём ключевое преимущество нашего спотового бота: вход только в монеты, которые коррелируют и следуют за лидером рынка (BTC, ETH, SOL).
Что такое спот в криптовалюте
Спот — это покупка и продажа актива с фактическим владением монетой. Купили — монета на балансе. Продали — позиция закрыта. Здесь нет обязательного кредитного плеча и нет регулярных выплат между участниками, как на бессрочных фьючерсах.
Спотовая торговля обычно подходит для:
— спокойной торговли без плеча;
— постепенного набора позиции;
— стратегий, где важнее качество инструмента и режим рынка, чем агрессивная скорость.
Спот vs фьючерсы: ключевые отличия
Фьючерсы дают скорость и плечо, но добавляют отдельные риски и издержки. По сути, у вас появляется второй слой “технических” причин проиграть даже при правильной идее.
Главные отличия:
- Принудительное закрытие позиции
- На фьючерсах позицию могут закрыть принудительно при нехватке маржи. На споте принудительной ликвидации как класса нет.
- Стоимость удержания
- На бессрочных фьючерсах есть ставка финансирования. Это регулярная стоимость удержания (или доход), которая может менять итог сделки. На споте такого механизма нет.
- Ошибки на споте тоже дорого стоят, просто иначе
- На споте не “выбивает” ликвидацией, но можно застрять в слабом активе: просадка тянется долго, капитал заморожен, сильные движения проходят мимо.
Вывод простой: спот не является автоматически безопасным. Без системы он превращается в набор случайных покупок.
Какие бывают спотовые боты: grid, DCA и другие
GRID BOT (спот)
Сетка ордеров внутри диапазона: покупка ниже, продажа выше. Сильная сторона — боковик. Слабая сторона — трендовый рынок, если диапазон выбран неправильно.
DCA BOT (спот)
Покупка частями по времени или по условию. Хорош для постепенного входа, но критично требует фильтров качества инструмента и ограничений по просадке.
REBALANCING BOT
Поддерживает доли активов в портфеле. Полезно в портфельном подходе, но всё равно нужен правильный отбор активов в корзину.
TREND SPOT BOT
Работает по тренду и сопровождает движение. Лучший эффект даёт при сильном отборе монет и понятных правилах выхода.
Ключевой недостаток “типовых” спотовых ботов один: они автоматизируют исполнение, но часто не решают главный вопрос спота — что именно покупать, чтобы не зависнуть в мусорном активе.
Главное преимущество нашего спотового бота: торговля только “ведомыми” за лидером монетами
Наш спотовый бот открывает сделки только в коррелируемых активах, которые следуют за поводырём. Поводырь — это один из лидеров рынка: BTC, ETH или SOL.
Практический смысл подхода:
— меньше случайных входов в монеты, которые живут своей жизнью;
— меньше сюрпризов на тонких инструментах;
— логика становится проверяемой: лидер задаёт режим, ведомые дают возможности внутри этого режима.
Если лидер меняет режим, система это видит и не строит торговлю на “картинке, которая понравилась”.
Как устроен отбор: лидер, таймфрейм, объём, корреляции и лаг
Отбор строится на измеримых параметрах:
— выбор лидера (BTC / ETH / SOL);
— выбор таймфрейма (в минутах);
— фильтр по обороту за 24 часа, чтобы отсекать неликвидные инструменты;
— корреляции (Pearson и Spearman), чтобы оценивать реальную статистическую связь;
— оценка совпадения направления, чтобы понимать, насколько часто инструмент движется “в такт” лидеру;
— best lag и lag correlation, чтобы учитывать смещение во времени (кто двигается раньше, кто повторяет).
Итог: мы не “ищем похожие картинки”, мы выбираем инструменты, которые действительно следуют за лидером на выбранном горизонте и при приемлемой ликвидности.
Риск-менеджмент на споте: базовый регламент
Спот требует дисциплины не меньше, чем фьючерсы. Минимальный стандарт:
— лимит на количество одновременных позиций;
— лимит на размер позиции на один актив;
— обязательный фильтр по ликвидности и обороту;
— заранее заданный сценарий выхода: фиксация прибыли и защита от глубокой просадки;
— правило по времени удержания (чтобы не превращать сделку в “инвест на эмоциях”);
— журнал и разбор, чтобы система улучшалась, а не деградировала.
Типовые ошибки спотовой торговли
— покупка монет без фильтра ликвидности и без понимания, кто задаёт режим рынка;
— вход в активы, которые не коррелируют с лидером и двигаются отдельной волной;
— попытка лечить плохой отбор усреднением без лимитов;
— отсутствие понятного выхода: позиция превращается в ожидание.
Вывод
Спот — это не “безопасный режим”, а торговля, где решает качество инструмента и системность отбора. Спотовые боты бывают разные, но сильнее всего работает подход, который сначала решает, что покупать, а уже потом автоматизирует исполнение.
В нашем проекте ключевое преимущество спотового торгового бота — вход только в коррелируемые активы, которые следуют за лидером рынка (BTC, ETH, SOL). Это снижает долю случайных сделок и делает торговлю более управляемой. На нашем сайте боты доступны сразу после регистрации; разумный старт — прогон на демо (если вы используете демо-ключи в своей инфраструктуре), а затем аккуратный переход на реальные объёмы с теми же лимитами риска.